■ ファンド一覧

「日興フォルティス中国Ａ株ファンド」 (愛称：万里）

特 色

追加型投信／海外／株式
1. 持続的かつ著しい成長により世界経済を牽引する役割を担う中国経済の発展および発表され
　 た大規模な景気刺激策に関連して、今後の成長が期待できる中国企業の株式を実質的な投資
　 対象とするファンド・オブ・ファンズです。
2. 中国のQFII（適格国外機関投資家）制度を活用し、中国国外投資家にとって希少性の高い中
　 国企業の人民元建て株式（以下「中国A株」といいます）に投資を行い、中長における信託
　 財産の成長を目指します。
3. 組入対象ファンドである外国投資信託「フォルティス フレキシーIII エクイティチャイナ
　 A セレクティッド」の運用は、フォルティス・ハイトン・インベストメント・マネジメント
　 の助言を受けて、フォルティス・インベストメンツが行ないます。
　

リスク情報

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に株式など値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、投資家の皆様の元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じることがあります。主なリスクは以下の通りです。

　① 価格変動リスク
　② 為替変動リスク
　③ 信用リスク
　④ カントリーリスク
　⑤ 金利変動リスク
　⑥ 税制リスク
　⑦ 関係法令に係るリスク

【その他のご留意事項】
■ご換金に適用される基準価額に関わる留意点
当ファンドのご換金は、毎月1日から換金申込締切日（原則毎月10日とし、販売会社の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日の場合は翌営業日とする）までのお申込受付に基づき、月1回の特定日（原則換金申込締切日の翌営業日）の翌営業日の基準価額で換金金額が決定されます。ご換金のお申込日から特定日の翌営業日まで一定の期間を要するため、お申込日の基準価額とご換金に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。お申込受付期間を過ぎたご換金申込の取り消しは、原則としてできません
■クローズド期間（ご換金の制限）に関わる留意点
当ファンドは、平成21年12月30日までをクローズド期間としています。クローズド期間中は原則としてご換金のお申込を受付けることができません。
■解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク
解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンドの基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額が大きく変動する可能性があります。
■システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
　※上記は全てのリスク要因を網羅したものではなく、これら以外のリスクも存在します。
　　リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドに係る費用

お客様には、以下の費用を負担していただきます。

お申込手数料	取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、お申込金額に応じて以下に定めた料率を乗じて得た額（1口当り）。 お申込手数料に係る消費税および地方消費税が含まれます。 1億円未満　　3.675％（税抜き3.5％） 1億円以上5億円未満　　2.100％（税抜き2.0％） 5億円以上10億円未満　　1.050％（税抜き1.0％） 10億円以上　　0.7875％（税抜き0.75％）。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対し年率0.9240％（税抜0.8800％） 委託会社：年率0.0525％（税抜0.0500％） 販売会社：年率0.8400％（税抜0.8000％） 受託会社：年率0.0315％（税抜0.0300％） 上記信託報酬の他に、ファンドが実質的に投資する投資信託証券「フォルティス フレキシーIII エクイティ チャイナ A セレクティッド」および「フォルティス日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」に管理運用報酬がかかります。
管理運用報酬	年率1.5550％ 実質的にご負担いただく信託報酬率（概算）： 当ファンドの信託報酬に当ファンドの投資対象である投資信託証券の管理運用報酬を加えた概算値 年率2.4790％程度（税込）
信託財産留保額	特定日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、法定書類等に係る費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など。その他費用は運用状況により変動しますので、事前に料率、上限額などを示すことができません。。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様が保有される期間等に応じて異
　なりますので表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンド関連資料

投資信託説明書（目論見書） ファンドの概要、運用の内容、申込み・換金手続き、約款などの情報です。		PDF ファイル
販売用資料 ファンドの特色、ファンドのリスク、お申込みメモなどの基本的な情報です。		PDF ファイル
運用報告書 運用状況、組入れ資産の明細などの情報です。		PDF ファイル
マンスリーレポート 運用実績、組入れ資産の内容などを月次で開示する月末基準のレポートです。		PDF ファイル

販売会社

日興コーディアル証券株式会社

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。