「クロッキー日本株プラス（３ヵ月決算型）」　（愛称：ダブルインカム）

■ ファンド一覧

商品分類：追加型投信／国内／株式／インデックス型

特色

ドイツ銀行ロンドン支店が発行する「株価連動債」（日本以外の円取引市場で発行される債券「ユーロ円債」）を投資対象とし、可能な限り高位に組入れることで、ドイツ銀行グループが独自に開発した投資手法に基づき計算されるクロッキー日本株プラス戦略のパフォーマンスに連動する投資成果をめざします。

特色その１　「しっかり選ぶ」
①主な投資対象は、日本の株式市場を代表するTOPIX100採用銘柄です。
（金融業の株式を除く）
②グローバルな視野に立ったドイツ銀行グループにより開発された株式分析手法
「クロッキー」により割安かつ値上がりが期待される株式を選択します。
特色その2　「じっくり持てる」
インカム（株式の保有から得られる収入額）を高める投資戦略により、年4回の定期分配を行います。

リスク情報

当ファンドは値動きのある金融商品に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、ファンドは、金融機関の預金と異なり途中解約時の元本が保証されているものではありません。またファンドは、預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドのもつリスクの特性＞
当ファンドは、主として特定のユーロ円債（ＥＭＴＮ）を投資対象としていますので、組入れた有価証券の価格の変動や、発行体の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
主なリスクの分類につきましては、以下の通りです。

　① 一般的経済状況リスク
　② 市場リスク
　③ 市場参加リスク
　④ 相手方当事者の債務不履行<
　⑤ 流動性リスク
　⑥ 政治的リスク
　⑦ 特定の債券への銘柄集中によるリスク
　⑧ 価格変動リスク

※詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドに係る費用

お申込時や保有期間中には以下の諸費用をご投資家の皆様にご負担いただきます。

①ご投資家の皆様に直接ご負担いただく費用

ご購入時:　お申込手数料	申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た金額（1口当たり）。（お取扱いは販売会社によって異なります。販売会社にお問い合わせください。）
換金（解約）時: 信託財産留保額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じて得た金額。

②保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等　　　

信託財産の純資産総額に年率1.2075％（税抜年率1.15％）を乗じた金額とします。
投資対象である株価連動債（ドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債）は、時価に対して年間1％（クロッキー日本株プラス戦略のメンテナンスや維持管理コストとして）の費用がかかります。
信託報酬およびこの費用の合計は年率2.2075％になりますが、株価連動債の組入れ状況により合計値は変動します

その他の費用

信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書の作成・印刷費用ならびに当該費用に係る消費税等相当額。これらの費用は投資信託財産の規模、運用状況等によって変動しますので、あらかじめその金額、計算方法など表示することができません。

直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧くださ。

ファンド関連資料

投資信託説明書（目論見書）ファンドの概要、運用の内容、申込み・換金手続き、約款などの情報です。		PDF ファイル
販売用資料ファンドの特色、ファンドのリスク、お申込みメモなどの基本的な情報です。		PDF ファイル
運用報告書運用状況、組み入れ資産の明細などの情報です。		PDF ファイル
ウイークリーレポート運用実績、組み入れ資産の内容などを週次で開示するレポートです。		作成しておりません
マンスリーレポート運用実績、組み入れ資産の内容などを開示する月末基準のレポートです。		PDF ファイル
分配金報告レポート決算ごとに分配金のお支払い状況をお知らせするレポートです。		PDF ファイル

販売会社

安藤証券株式会社
株式会社　池田銀行
今村証券株式会社
 株式会社ＳＢＩ証券
 エース証券株式会社
 株式会社　愛媛銀行
株式会社　大垣共立銀行
香川証券株式会社
木村証券株式会社
株式会社　荘内銀行
スルガ銀行株式会社
 ドイツ証券株式会社
ニュース証券株式会社
新潟証券株式会社
 西村証券株式会社
 日興コーディアル証券（投信スーパーセンター専用）
八十二証券株式会社
ばんせい山丸証券株式会社
株式会社　福岡銀行
 楽天証券株式会社

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

【必ずお読みください】
当サイトは、フォルティス・アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）が設定する投資信託（以下ファンド）の法定目論見書を補足すること等を目的とし、投資家の皆様にご理解を高めていただくために有価証券届出書の内容等により作成したものであり、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。

■ 当サイト中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
■ 当サイト中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■ ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式や債券など値動きのある証券や金融商品（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

ファンドの主なリスクは以下の通りです。

(1) 価格変動リスク
一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
(2) 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
(3) 信用リスク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
(4) 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

■ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。最終的なファンドのご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。
■ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
■ ファンドをお申込みの際には、販売会社にて、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りのうえ詳細をご確認ください。