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■ 基準価額(国内ファンド/追加型) 詳細はファンド名をクリックしてください
| ファンド名 | 日経新聞記載 | 基準日 | 基準価額 | 前日比 |
| フォルティス日本小型株オープン(愛称:チャンスメーカー) | 日本小型 | 2008/7/4 | 8,651 | -64 |
| ハイ・グロース・コア・ファンド | グロース | 2008/7/4 | 5,815 | -15 |
| レオス日本成長株ファンド(愛称:鞍馬天狗) | 鞍馬天狗 | 2008/7/4 | 10,546 | 50 |
| スーパーグロース小型株オープン | スーパG | 2008/7/4 | 3,733 | -27 |
| ポーラスター・オプションファンド(愛称:盆栽名人) | 盆栽名人 | 2008/7/4 | 2,510 | 1 |
| NDCオルタナティブ・ファンド | オルタナ | 2008/7/4 | 9,706 | -20 |
| フォルティスDC投資信託:日本中小型株/Angel | DCエン | 2008/7/4 | 4,981 | -1 |
| フォルティスDC投資信託:日本中小型株/レオス | DCレオ | 2008/7/4 | 6,073 | -21 |
| エース新小型成長株オープン(愛称:グランドスラム・ジャパン) | グランJ | 2008/7/4 | 3,674 | -27 |
| ホリコ・フォーカス・ファンド(愛称:自由の女神) | 自由女神 | 2008/7/4 | 9,110 | 57 |
| CROCI日本株指数ファンド | C日本株 | 2008/7/4 | 7,284 | -42 |
| クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)愛称:ダブルインカム | クロ3月 | 2008/7/4 | 7,661 | -45 |
| オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用) | Sオ転社 | 2008/7/4 | 9,074 | -28 |
| オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用) | SアCB | 2008/7/4 | 8,506 | -14 |
| 日本株バリュー&シャリア・ファンド | 日株バシ | 2008/7/4 | 9,589 | -2 |
| UMJ・カレンシー・テクニコファンド | テクニコ | 2008/7/4 | 10,251 | -1 |
| 世界3資産アクティブ・バランス・ファンド(愛称:資産工房) | 資産工房 | 2008/7/4 | 10,091 | 39 |
| フォルティス日本中小型株オープン(愛称:虎視耽々) | 虎視耽々 | 2008/7/4 | 5,115 | 1 |
| リレバン・ファンド | リレバン | 2008/7/4 | 9,652 | 33 |
| MUWM-中小型新成長株ファンド | WM成長 | 2008/7/4 | 6,521 | 1 |
| HC世界資産セレクトファンド (愛称 : 資産のソムリエ) | ソムリエ | 2008/7/4 | 7,970 | -12 |
| コメルツ・ヨーロッパ株式ファンド | ヨロパ株 | 2008/7/4 | 10,022 | 7 |
| AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) | AAAソ | 2008/7/4 | 11,775 | 43 |
Disclaimer:
上記情報は既存の受益者の方へのご報告を目的としたものであり、販売を目的としたものではありません。各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。お申し込みの際は販売会社より目論見書をお取り寄せのうえ、投資家ご自身のご判断で投資決定されるようお願いいたします。
■ 基準価額(国内ファンド/単位型)
| ファンド名 | 日経新聞記載 | 基準日 | 基準価額 | 前日比 |
| 中国人民元建て短期債券投信 | 中国人民元債券 | 2008/7/4 | 10,160 | 16 |
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■ 基準価額(外国籍ファンド)
| ファンド名 | 純資産価格 算出日 |
純資産価格 (一口当たり) |
前日比 |
| ザ・プレミアム | 2008/7/3 | 10.12ドル | 0.01ドル |
| ザ・コミュニケーション (円建てヘッジ・コース) |
2008/7/3 | 2,062 円 | -13円 |
| ザ・コミュニケーション (米ドル建てコース) |
2008/7/3 | 33.86ドル | -0.31ドル |
Disclaimer:
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【必ずお読みください】
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■ ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に株式や債券など値動きのある証券や金融商品(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
ファンドの主なリスクは以下の通りです。
(1) 価格変動リスク
一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
(2) 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
(3) 信用リスク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりる要因となります。
(4) 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
■ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。最終的なファンドのご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。
■ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
■ ファンドをお申込みの際には、販売会社にて、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りのうえ詳細をご確認ください。