ＨＣ世界資産セレクトファンド（隔月決算型）（愛称：資産のソムリエ）

■ ファンド一覧

特色

追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
世界の優れた運用成績のファンドから、最適な組合せをご提供します。ひとつのファンドで、世界の資産に分散投資できます。
①世界各国の運用資産から、円の投資家の立場にたった国際分散投資を目指し、資産を配分します。
②世界のスペシャリストの運用するファンドを、厳選して運用します。運用プロセスや運用パフォーマンスのモニタリングを実施し、徹底したファンド分析で、元本の成長を目指します。
③外貨建て資産に対しては原則として一部ヘッジを行う場合があります。

リスク情報

ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、このファンドの純資産額（基準価額）は、次のような影響で上下しますので、お客様の投資された元本を割り込むことがあります。

　①ファンドに組入れられた投資信託や証券などの値動き金利変動リスク
　②金利変動リスク
　③為替変動リスク
　④流動性リスク
　⑤カントリー・リスク
　⑥その他

本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして、様々な金融商品に投資します。それぞれの金融商品の条件変更やファンドの清算や解散等の理由により、投資する対象が変更になる場合があります。金利動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準じる事態が生じたときには、記載した内容の運用が行えない場合があります。
　

※詳しくは投資信託説明書（目論見書）の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドに係る費用

お客様には、以下の費用を負担していただきます。

お申込手数料	基準価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た金額（1口当り）とします。当該お申込手数料に係る消費税及び地方消費税が含まれます。
信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.659％（税抜年1.58％）です。毎日計算して信託財産から差し引かれます。ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（成功報酬を除く）を加えた実質的な信託報酬率（成功報酬を除く）は年率2.5％±0.1％（税込）になります。運用状況等によって変動しますので、事前に料率、上限額等を記載することはできません。
信託財産留保額	ありません。

※信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬等その他費用については、投資信託説明書（目論見書）の「費用・税金」欄をご覧ください。

ファンド関連資料

投資信託説明書（目論見書）ファンドの概要、運用の内容、申込み・換金手続き、約款などの情報です。		PDF ファイル 1.7MB
販売用資料ファンドの特色、ファンドのリスク、お申込みメモなどの基本的な情報です。		PDF ファイル
運用報告書運用状況、組込資産の明細などの情報です。　※決算が年１回のファンド・・・・・決算時に作成　　決算が年2回以上のファンド・・・半年ごとに作成		PDF ファイル
ウイークリーレポート運用実績、組込資産の内容などを週次で開示するレポートです。		作成しておりません
マンスリーレポート運用実績、組込資産の内容などを月次（月次基準）で開示する月末基準のレポートです。		PDF ファイル

販売会社

株式会社　荘内銀行

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

【必ずお読みください】
当サイトは、フォルティス・アセットマネジメント株式会社（以下、弊社）が設定する投資信託（以下ファンド）の法定目論見書を補足すること等を目的とし、投資家の皆様にご理解を高めていただくために有価証券届出書の内容等により作成したものであり、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。

■ 当サイト中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
■ 当サイト中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■ ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式や債券など値動きのある証券や金融商品（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

ファンドの主なリスクは以下の通りです。

(1) 価格変動リスク
一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
(2) 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
(3) 信用リスク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりる要因となります。
(4) 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

■ 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。最終的なファンドのご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。
■ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
■ ファンドをお申込みの際には、販売会社にて、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りのうえ詳細をご確認ください。